Opção de opções de futuros de ienes japoneses Japenese Yen Futures and Options Os contratos de futuros de ienes japoneses começaram a operar na CME em maio de 1972 como parte do Mercado Monetário Internacional, uma divisão da Bolsa. Os contratos de opções começaram a ser negociados em 1986. Atualmente, a CME oferece um fórum para negociação de ienes japoneses em seus mercados de futuros FX tanto na plataforma eletrônica GLOBEX quanto no balanço comercial. Os contratos de futuros também são negociados no dólar australiano, o dólar canadense, o iene japonês, o Euro FXJapanês e o iene do Franco Suíço e o iene japonês como parte dos futuros cambiais de taxa cruzada. A CME negocia futuros e opções de ienes japoneses em contratos de futuros que são projetados para refletir as mudanças no valor em dólares norte-americanos do iene. Os contratos de futuros são cotados em dólares norte-americanos por iene e solicitem entrega física no vencimento, que ocorre na terceira quarta-feira do mês do contrato no país de emissão em um banco designado pela Câmara de compensação. As opções exercidas sobre contratos de futuros são liquidadas mediante a entrega de contratos de futuros. O tamanho do contrato de comércio de ienes japoneses é de 12.500.000 ienes japoneses. O contrato de futuros se move em incrementos de 1 ponto, ou .000001 por ião japonês, que é igual a 12,50 por contrato. O comércio também pode ocorrer em .0000005 incrementos de ienes japoneses, ou 6,25 por contrato para spreads intra-moeda de futuros de iões japoneses executados no piso de negociação e eletronicamente, e para transações All-or-None. Os futuros e opções de Japenese yen em contratos de futuros negociados na CME destinam-se a refletir mudanças no valor em dólares norte-americanos do iene. Os contratos de futuros são cotados em dólares americanos por iene, e solicitem entrega física no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos de futuros. As instituições financeiras, os gestores de investimentos, as empresas e os investidores privados podem usar os futuros e as vantagens do iene do Japenese para gerenciar os riscos associados à flutuação da taxa de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes de mudanças nas taxas de câmbio. JPYUSD Futuros Especificações do Contrato Tamanho do Contrato 12,500,000 iene japonês Contrato Mês Listagens Vinte meses no ciclo trimestral de março (Mar, Jun, Set, Dec) Procedimento de Liquidação Posição de Entrega Física Responsabilidade 10 mil contratos Símbolo Ticker CME Globex Mercados Eletrônicos: 6J Open Outcry: JY AON Code : Incremento de preço mínimo de LJ .000001 por incrementos de iene japonês (12.50contrato). .0000005 por incrementos de iene japoneses (contrato 6.25) para spreads intra-moeda de futuros JPYUSD executados no piso de negociação e eletronicamente, e para transações AON. Horário comercial CME Globex (ETH) Domingos: 5:00 p. m. 8211 4:00 p. m. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda-feira 8211 sexta-feira: 5:00 p. m. 8211 4:00 p. m. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 4:00 da. m. E reabre o domingo às 5:00 p. m. CT. CME ClearPort Domingo 8211 Sexta-feira às 17:00 da..m. 8211 4:15 p. m. Chicago Time (CT) com uma quebra de 458211 minutos todos os dias a partir das 4:15 p. m. Open Outcry (RTH) 7:20 a. m. 8211 2:00 p. m. Horário central (CT) Última data de comércio Hora Visualizar calendário 9:16 a. m. Hora central (CT) no segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato (geralmente segunda-feira). Regra de troca Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulamentos da CME. Block Trade Minimum 150 Contratos FX Quarterly Review FX Guia do produto amp Calendar FX Brochura para investidores institucionais Folheto FX para comerciantes individuais Opções FX Traders Handbook ClearTrade Commodities Contact amp Número de telefone Local: 773-561-9777 773-561-9777 Fax: 773-561 -9775 ClearTrade Commodities 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc. é um membro da Associação Nacional de FuturosJapanese Yen Futures Options Trading Japenese yen futuros e opções em contratos de futuros negociados na CME são projetados para refletir as mudanças no valor em dólares dos EUA do iene. Os contratos de futuros são cotados em dólares americanos por iene, e solicitem entrega física no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos de futuros. As instituições financeiras, os gestores de investimentos, as empresas e os investidores privados podem usar os futuros e as vantagens do iene do Japenese para gerenciar os riscos associados à flutuação da taxa de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes de mudanças nas taxas de câmbio. Especificações do contrato Unidade de negociação Japenese Yen Futures: 12,500,000 Japenese yen Entregados fisicamente Japenese Yen Opções: One Japenese yen Futures Contrato Horas de negociação Futuros: Floor7: 20 a. m.-2: 00 p. m. LTD (9:16 a. m.) GLBX2 MonThurs 4:30 p. m. 4:00 p. m. Sun amp Hol 5:30 p. m. 4:00 p. m. Opções: Floor7: 20 a. m.: 00 a. m. LTD (2:00 p. m.) GLBX2 Seg-Thurs 2:30 p. m.-7:05a. m. Sun amp Hol 5:30 p. m.-7:05a. m. Futuros de meses de negociação: seis meses no ciclo trimestral de março, março, junho, setembro, dezembro Opções: quatro meses no ciclo de março e dois meses não no ciclo de março, além de quatro expirações semanais. Ponto Descrição Futuros: 1 ponto .000001 por yen japonês 12,50 por contrato Opções: 1 ponto .000001 por iene japonês 12,50 por contrato Futuros de Flutuação de Preços Mínimos: Regular0,000001 12,50, Calendário Spread0,0000005 6,25, Tudo ou Nenhum0,0000005 6,25 Opções: Regular0.000001 12.50, Cab 0.0000005 6.25, Especial Meio Tick 0.0000005 6.25 para lt premium 0.000005, spreads wnet premium lt 0.000005, combo não-genérico comércios lt 0.000010. Options Options Strike Options: 0.0001 por yen japonês, e. 0,0072, 0,0071 mais 0,00005 intervalos para as primeiras 7 expirações listadas, e. 0,00725, 0,00735. Código de produto Futuros: ClearingJ1, Ticker CallsJY, GLOBEX26J, PRSJY, AONLJ, (100 Threshold) Opções: ClearingCallsPutsJ1, Ticker CallsCJ, Ticker PutsPJ PRS CallsPutsOJ, Opções de caducidade semanal: Chamadas1JC5JC, Puts1JP5JP, AONLJ, (100 Threshold)
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